日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 226,456 | 472,302 |
| 減価償却費 | 301,643 | 313,031 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -20,626 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98,595 | 10,968 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,058 | -3,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,914 | 11,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,923 | -72,087 |
| 支払利息 | 12,143 | 11,230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157,403 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 549,129 | 540,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,628 | -19,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,593 | -17,342 |
| その他 | 20,084 | -104,717 |
| 小計 | 1,091,739 | 1,122,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,470 | 68,654 |
| 利息の支払額 | -12,143 | -11,230 |
| 法人税等の支払額 | -174,348 | -280,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966,718 | 898,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,501 | -419,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | -1,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,634 | -1,830 |
| その他 | 36,457 | 127,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,238 | -295,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,380 | -620,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -119,053 | -119,053 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,972 | -8,814 |
| その他 | -27,660 | -36,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,090 | -784,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 | 7,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,847 | -173,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,089,709 | 3,804,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,804,556 | 3,782,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
