日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,601,875 | 1,258,260 |
| 減価償却費 | 751,109 | 675,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,083 | -1,571 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,683 | 145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 133,205 | 163,989 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -3,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,291 | -124,547 |
| 支払利息 | 32,159 | 24,823 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32,551 | 68,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,440 | 220 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,343 | 4,138 |
| 退職給付制度終了損 | － | 21,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,852 | -345,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,099 | -219,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,333 | 56,408 |
| その他 | -130,648 | -114,544 |
| 小計 | 2,142,394 | 1,464,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,291 | 120,952 |
| 利息の支払額 | -32,159 | -24,823 |
| 法人税等の支払額 | -512,599 | -742,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,711,927 | 818,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,461 | -450,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 622 | 469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,250 | -558,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,325 | 15,220 |
| その他 | 24,527 | 27,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,236 | -968,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -627,840 | -54,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -50 |
| 配当金の支払額 | -238,108 | -238,107 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,962 | -7,285 |
| その他 | -111,696 | -107,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983,629 | -406,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 486 | -1,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602,547 | -558,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,045,638 | 3,648,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,648,186 | 3,089,709 |
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