日本フエルト（3512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,258,260 | 864,794 |
| 減価償却費 | 675,056 | 623,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,571 | 4,692 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | -474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 163,989 | 126,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | 2,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,547 | -118,335 |
| 支払利息 | 24,823 | 24,803 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 68,681 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 220 | － |
| 退職給付制度終了損 | 21,586 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345,204 | 464,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,402 | 65,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,408 | -138,708 |
| その他 | -110,405 | -85,038 |
| 小計 | 1,464,839 | 1,833,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,952 | 117,387 |
| 利息の支払額 | -24,823 | -24,803 |
| 法人税等の支払額 | -742,568 | -276,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,401 | 1,649,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,984 | -371,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 469 | 1,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,842 | -2,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -558,248 | -2,666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,220 | － |
| その他 | 27,858 | -59,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -968,527 | -434,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,400 | -54,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -23 |
| 配当金の支払額 | -238,107 | -238,106 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,285 | -6,972 |
| その他 | -107,103 | -57,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,947 | -356,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,403 | 6,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558,476 | 865,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,648,186 | 3,089,709 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,089,709 | 3,955,634 |
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