営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ774百万円増加し4,119百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は1,054百万円の収入(前期は2,060百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が487百万円、減価償却費が640百万円、売上債権の減少が369百万円となった一方、たな卸資産の増加が174百万円、法人税等の支払が167百万円あったことなどによるものです。

2021/06/29 13:18