有価証券報告書-第126期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
- 【提出】
- 2015年8月28日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,695 | 3,692 |
減価償却費 | 1,640 | 1,862 |
減損損失 | - | 122 |
負ののれん償却額 | -88 | -44 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -150 | -99 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -55 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -140 | -163 |
支払利息 | 241 | 229 |
持分法による投資損益(△は益) | -310 | -216 |
固定資産除売却損益(△は益) | 92 | -20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,524 | -849 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,997 | 390 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,002 | -476 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -33 | -255 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 557 | -183 |
その他 | 191 | 867 |
小計 | 5,101 | 4,864 |
利息及び配当金の受取額 | 153 | 163 |
利息の支払額 | -244 | -234 |
法人税等の支払額 | -549 | -1,096 |
法人税等の還付額 | 17 | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,479 | 3,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -240 | -240 |
定期預金の払戻による収入 | 340 | 240 |
有価証券の取得による支出 | -18,705 | -11,099 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 18,712 | 11,103 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,502 | -1,422 |
有形固定資産の売却による収入 | 551 | 112 |
無形固定資産の取得による支出 | -50 | -59 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -18 |
貸付けによる支出 | -3 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
その他 | -311 | 154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,221 | -1,231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 464 | -1,046 |
長期借入れによる収入 | 700 | 1,181 |
長期借入金の返済による支出 | -1,309 | -1,211 |
リース債務の返済による支出 | -811 | -885 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -377 | -491 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 321 | - |
その他 | 118 | -301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -2,756 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 193 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,380 | -92 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,564 | 9,543 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 71 |