営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ85百万円減少し、76億69百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益12億10百万円、減価償却費9億66百万円、売上債権の増加30億32百万円、仕入債務の増加23億38百万円等により、24億8百万円の収入(前年同期は3億50百万円の支出)となりました。

2020/01/14 15:29