SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年1月14日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
- 【短信】
- 2021年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年6月1日
至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日
至 2020年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,210 | -21 |
| 減価償却費 | 966 | 976 |
| 減損損失 | － | 280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -81 |
| 支払利息 | 143 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53 | 184 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | -830 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,032 | -47 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259 | 1,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,338 | -2,486 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13 | 68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47 | 31 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 323 | -513 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 677 | 675 |
| その他 | -123 | -116 |
| 小計 | 2,748 | 544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 81 |
| 利息の支払額 | -145 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -387 | -460 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,408 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124 | 161 |
| 有価証券の取得による支出 | -9 | -11 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -993 | -470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 175 | 1,005 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -272 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 229 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,335 | 646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,627 | -1,887 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -721 | -909 |
| リース債務の返済による支出 | -448 | -385 |
| 自己株式の取得による支出 | -971 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 18 |
| 配当金の支払額 | -239 | -94 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -323 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,076 | 1,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85 | 2,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,669 | 12,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
