営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億47百万円増加し、107億56百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少26億2百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益19億64百万円、減価償却費19億79百万円、たな卸資産の減少22億52百万円や売上債権の減少17億円等により、41億67百万円の収入(前期59億1百万円の収入)となりました。

2021/08/27 15:40