有価証券報告書-第120期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 396 | 618 |
| 受取手形 | 421 | 337 |
| 売掛金 | ※1 9,352 | ※1 9,412 |
| 電子記録債権 | 1,693 | 1,539 |
| 商品及び製品 | 771 | 868 |
| 仕掛品 | 1,061 | 1,244 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,888 | 3,197 |
| 前渡金 | 34 | 35 |
| 前払費用 | 44 | 42 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1 121 | ※1 95 |
| 未収入金 | ※1 773 | ※1 692 |
| その他 | 258 | 236 |
| 貸倒引当金 | △25 | △25 |
| 流動資産合計 | 17,791 | 18,293 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,427 | 2,297 |
| 構築物 | 345 | 332 |
| 機械及び装置 | 1,727 | 1,971 |
| 車両運搬具 | 5 | 6 |
| 工具、器具及び備品 | 978 | 903 |
| 土地 | 1,085 | 1,085 |
| リース資産 | 35 | 24 |
| 建設仮勘定 | 362 | 27 |
| 有形固定資産合計 | 6,967 | 6,648 |
| 無形固定資産 | ||
| 工業所有権 | 12 | - |
| ソフトウェア | 111 | 106 |
| リース資産 | 2 | 4 |
| ソフトウエア仮勘定 | 13 | 9 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 143 | 124 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,011 | 579 |
| 関係会社株式 | 8,293 | 7,806 |
| 長期貸付金 | ※1 1,499 | ※1 2,802 |
| 繰延税金資産 | 419 | - |
| 前払年金費用 | 8 | 89 |
| その他 | 108 | 72 |
| 貸倒引当金 | △23 | △12 |
| 投資その他の資産合計 | 11,316 | 11,338 |
| 固定資産合計 | 18,428 | 18,111 |
| 資産合計 | 36,219 | 36,404 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 5,020 | ※1 4,462 |
| 電子記録債務 | 5,031 | 4,681 |
| 短期借入金 | 3,000 | 5,700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 907 | 767 |
| リース債務 | 13 | 9 |
| 未払金 | ※1 1,093 | ※1 506 |
| 未払法人税等 | 66 | 239 |
| 未払費用 | 321 | 293 |
| 預り金 | ※1 58 | ※1 56 |
| 前受金 | 329 | 55 |
| 賞与引当金 | 531 | 461 |
| 災害損失引当金 | 114 | - |
| 設備関係電子記録債務 | 499 | 231 |
| その他 | 5 | 11 |
| 流動負債合計 | 16,993 | 17,477 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金 | 2,337 | 1,569 |
| リース債務 | 27 | 21 |
| 退職給付引当金 | 1,284 | 1,317 |
| 資産除去債務 | 29 | 29 |
| 繰延税金負債 | - | 66 |
| その他 | 9 | 9 |
| 固定負債合計 | 6,688 | 6,014 |
| 負債合計 | 23,682 | 23,491 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,388 | 8,388 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,631 | 1,631 |
| 資本剰余金合計 | 1,631 | 1,631 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 75 | 102 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,221 | 2,797 |
| 利益剰余金合計 | 2,296 | 2,899 |
| 自己株式 | △174 | △165 |
| 株主資本合計 | 12,143 | 12,754 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 382 | 140 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | △3 |
| 評価・換算差額等合計 | 383 | 136 |
| 新株予約権 | 10 | 21 |
| 純資産合計 | 12,537 | 12,912 |
| 負債純資産合計 | 36,219 | 36,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
