有価証券報告書-第121期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 618 | 869 |
| 受取手形 | 337 | 243 |
| 売掛金 | ※1 9,412 | ※1 9,069 |
| 電子記録債権 | 1,539 | 1,458 |
| 商品及び製品 | 868 | 760 |
| 仕掛品 | 1,244 | 1,231 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,197 | 2,557 |
| 前渡金 | 35 | 20 |
| 前払費用 | 42 | 61 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1 95 | ※1 176 |
| 未収入金 | ※1 692 | ※1 838 |
| その他 | 236 | 5 |
| 貸倒引当金 | △25 | △25 |
| 流動資産合計 | 18,293 | 17,266 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,297 | 2,162 |
| 構築物 | 332 | 310 |
| 機械及び装置 | 1,971 | 1,535 |
| 車両運搬具 | 6 | 25 |
| 工具、器具及び備品 | 903 | 656 |
| 土地 | 1,085 | 1,085 |
| リース資産 | 24 | 38 |
| 建設仮勘定 | 27 | 373 |
| 有形固定資産合計 | 6,648 | 6,187 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 106 | 89 |
| リース資産 | 4 | 2 |
| ソフトウエア仮勘定 | 9 | - |
| その他 | 4 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 124 | 95 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 579 | 710 |
| 関係会社株式 | 7,806 | 7,686 |
| 長期貸付金 | ※1 2,802 | ※1 2,963 |
| 前払年金費用 | 89 | 115 |
| 繰延税金資産 | - | 38 |
| その他 | 72 | 82 |
| 貸倒引当金 | △12 | △10 |
| 投資その他の資産合計 | 11,338 | 11,585 |
| 固定資産合計 | 18,111 | 17,869 |
| 資産合計 | 36,404 | 35,135 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 4,462 | ※1 4,766 |
| 電子記録債務 | 4,681 | 4,192 |
| 短期借入金 | 5,700 | ※1 4,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 767 | 1,066 |
| リース債務 | 9 | 13 |
| 未払金 | ※1 506 | ※1 424 |
| 未払費用 | 293 | 294 |
| 未払法人税等 | 239 | 23 |
| 前受金 | 55 | 10 |
| 預り金 | ※1 56 | ※1 42 |
| 賞与引当金 | 461 | 408 |
| 設備関係電子記録債務 | 231 | 67 |
| 製品保証引当金 | - | 155 |
| その他 | 11 | 53 |
| 流動負債合計 | 17,477 | 15,719 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金 | 1,569 | 3,663 |
| リース債務 | 21 | 31 |
| 繰延税金負債 | 66 | - |
| 退職給付引当金 | 1,317 | 1,385 |
| 資産除去債務 | 29 | 29 |
| その他 | 9 | 8 |
| 固定負債合計 | 6,014 | 8,119 |
| 負債合計 | 23,491 | 23,838 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,388 | 8,388 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,631 | 1,631 |
| 資本剰余金合計 | 1,631 | 1,631 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 102 | 117 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,797 | 1,084 |
| 利益剰余金合計 | 2,899 | 1,202 |
| 自己株式 | △165 | △157 |
| 株主資本合計 | 12,754 | 11,065 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 140 | 214 |
| 繰延ヘッジ損益 | △3 | △7 |
| 評価・換算差額等合計 | 136 | 207 |
| 新株予約権 | 21 | 24 |
| 純資産合計 | 12,912 | 11,297 |
| 負債純資産合計 | 36,404 | 35,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
