四半期報告書-第124期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,423 | 5,915 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 13,105 | 12,433 |
| 電子記録債権 | 1,653 | 1,737 |
| 商品及び製品 | 1,977 | 2,784 |
| 仕掛品 | 1,376 | 1,464 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,008 | 9,212 |
| その他 | 2,015 | 1,371 |
| 貸倒引当金 | △8 | △10 |
| 流動資産合計 | 32,552 | 34,909 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 5,289 | 5,527 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,077 | 3,092 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,283 | 1,232 |
| 土地 | 5,790 | 5,842 |
| リース資産(純額) | 56 | 52 |
| 建設仮勘定 | 312 | 134 |
| 有形固定資産合計 | 15,810 | 15,881 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 598 | 476 |
| その他 | 274 | 307 |
| 無形固定資産合計 | 872 | 784 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,326 | 1,506 |
| 繰延税金資産 | 366 | 136 |
| 退職給付に係る資産 | 299 | 317 |
| その他 | 341 | 233 |
| 貸倒引当金 | △17 | △15 |
| 投資その他の資産合計 | 2,317 | 2,178 |
| 固定資産合計 | 19,000 | 18,843 |
| 資産合計 | 51,552 | 53,753 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 7,411 | 6,331 |
| 電子記録債務 | 5,102 | 5,458 |
| 短期借入金 | 2,254 | 3,094 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,614 | 2,877 |
| リース債務 | 18 | 14 |
| 未払金 | 1,095 | 1,245 |
| 未払法人税等 | 267 | 124 |
| 未払消費税等 | 393 | 133 |
| 賞与引当金 | 568 | 564 |
| 役員賞与引当金 | 24 | - |
| 製品保証引当金 | 112 | 54 |
| その他の引当金 | 70 | 21 |
| デリバティブ債務 | - | 192 |
| その他 | 1,566 | 1,504 |
| 流動負債合計 | 21,501 | 21,618 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金 | 6,429 | 5,743 |
| リース債務 | 50 | 57 |
| 退職給付に係る負債 | 1,995 | 2,022 |
| 製品保証引当金 | 10 | 3 |
| 資産除去債務 | 29 | 29 |
| 繰延税金負債 | - | 193 |
| その他 | 84 | 84 |
| 固定負債合計 | 11,599 | 11,134 |
| 負債合計 | 33,100 | 32,753 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,388 | 8,388 |
| 資本剰余金 | 1,632 | 1,632 |
| 利益剰余金 | 7,985 | 9,689 |
| 自己株式 | △148 | △150 |
| 株主資本合計 | 17,857 | 19,560 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 266 | 405 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △192 |
| 為替換算調整勘定 | 194 | 1,087 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 95 | 90 |
| その他の包括利益累計額合計 | 556 | 1,391 |
| 新株予約権 | 20 | 24 |
| 非支配株主持分 | 17 | 23 |
| 純資産合計 | 18,452 | 21,000 |
| 負債純資産合計 | 51,552 | 53,753 |
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