営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ68百万円増加し401百万円となりました。その主な内容は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、20百万円(前年同期は88百万円の資金の減少)となりました。これは、増加要因として税金等調整前四半期純利益及び売上債権の減少等がありましたが、減少要因としてたな卸資産の増加及び仕入債務の減少等があったことによるものです。

2014/12/10 9:24