オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,838 | 450,264 |
| 減価償却費 | 194,302 | 214,504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,202 | -23,107 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,948 | 13,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,023 | -3,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -1,018 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 22,205 | － |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 44,769 | -44,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,937 | -2,088 |
| 保険解約損益（△は益） | 4,609 | － |
| 支払利息 | 23,430 | 24,321 |
| 為替差損益（△は益） | 18,170 | 8,517 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 803 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,177 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,199 | 19,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243,335 | -125,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,686 | 4,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,753 | -74,653 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,344 | -2,427 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,842 | 9,343 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 549 | 2,962 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,449 | -2,047 |
| 小計 | 717,880 | 468,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,883 | 2,085 |
| 利息の支払額 | -23,556 | -24,122 |
| 法人税等の支払額 | -46,344 | -298,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,862 | 148,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,012 | -24,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 96,039 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -700,524 | -1,134,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,567 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,781 | -4,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,433 | -1,449 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,151 | -4,705 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,290 | 1,762 |
| 敷金の差入による支出 | -1,022 | -12 |
| 敷金の回収による収入 | － | 795 |
| その他 | 4,825 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,242 | -1,070,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,462 | -214,792 |
| 配当金の支払額 | -45,630 | -60,233 |
| リース債務の返済による支出 | -14,480 | -24,061 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 65,203 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,277 | -65,621 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 624,148 | 155,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,832 | -6,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 654,936 | -772,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,964,457 | 1,191,608 |
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