営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ145百万円増加し、1,287百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、352百万円の資金の増加(前年同四半期 335百万円の資金の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加72百万円はありましたが、税金等調整前四半期純利益226百万円、仕入債務の増加90百万円、減価償却費82百万円などがあったことによるものです。

2014/11/13 9:26