営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ44百万円増加し、1,418百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、278百万円の資金の増加(前年同期 509百万円の資金の増加)となりました。これは主に、増加要因として減価償却費289百万円、税金等調整前当期純利益202百万円、減少要因として法人税等の支払額175百万円、仕入債務の減少額67百万円などがあったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、139百万円の資金の減少(前年同期 172百万円の資金の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出166百万円などがあったことによるものであります。

2020/06/24 11:50