支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※3 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形	38,050千円		― 千円
支払手形	110,961千円		― 千円
その他(設備関係支払手形)	12,160千円		― 千円

2020/06/24 11:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ132百万円減少し、8,526百万円となりました。これは主に、仕掛品45百万円の増加があるものの、建物及び構築物(純額)87百万円、受取手形及び売掛金84百万円などがそれぞれ減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ178百万円減少し、3,760百万円となりました。これは主に、未払法人税等106百万円、支払手形及び買掛金70百万円などがそれぞれ減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ46百万円増加し、4,765百万円となりました。これは主に、利益剰余金94百万円の増加、その他有価証券評価差額金26百万円の減少などによるものであります。

2020/06/24 11:50

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに、また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で12年後であります。このうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、借入金に係る金利変動リスクのヘッジを目的として、金利スワップ取引及び金利キャップ取引を行うことがあります。

2020/06/24 11:50