営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ237百万円増加し、1,656百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、333百万円の資金の増加(前年同四半期 115百万円の資金の増加)となりました。これは主に、増加要因として税金等調整前四半期純利益145百万円、減価償却費137百万円、売上債権の減少額105百万円、未払消費税等の増加額66百万円、減少要因としてたな卸資産の増加額124百万円などがあったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、124百万円の資金の減少(前年同四半期 13百万円の資金の減少)となりました。これは主に、減少要因として有形固定資産の取得による支出117百万円などがあったことによるものです。

2020/11/13 9:03