営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ40百万円増加し、2,476百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、190百万円の資金の増加(前年同四半期 649百万円の資金の増加)となりました。これは主に、増加要因として税金等調整前四半期純利益405百万円、減価償却費143百万円、減少要因として棚卸資産の増加額212百万円、法人税等の支払額154百万円などがあったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、44百万円の資金の減少(前年同四半期 47百万円の資金の減少)となりました。これは主に、減少要因として有形固定資産の取得による支出143百万円、増加要因として有形固定資産売却による収入106百万円などがあったことによるものであります。

2022/11/10 9:43