営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8百万円減少し、2,742百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、276百万円の資金の増加(前年同期 312百万円の資金の増加)となりました。これは主に、増加要因として税金等調整前中間純利益352百万円、減価償却費136百万円、減少要因として棚卸資産の増加額162百万円、法人税等の支払額136百万円などがあったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、46百万円の資金の減少(前年同期 202百万円の資金の減少)となりました。これは主に、減少要因として有形固定資産の取得による支出141百万円、増加要因として定期預金の払戻による収入100百万円などがあったことによるものであります。

2025/11/10 9:22