有価証券報告書-第139期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 680,796 | 600,390 | |||||||||
| 減価償却費 | 291,591 | 269,543 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,786 | △694 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 20,643 | 21,952 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △53,611 | 8,195 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △175 | △921 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,295 | △3,530 | |||||||||
| 補助金収入 | △14,088 | - | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | - | △4,081 | |||||||||
| 支払利息 | 13,611 | 15,736 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,461 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △41,484 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 122 | 388 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,485 | 28,087 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △95,115 | 51,563 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △157,438 | 108,274 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,463 | 25,617 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,939 | 2,192 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △37,886 | 60,903 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △8,839 | 221 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 2,817 | |||||||||
| 小計 | 608,117 | 1,186,658 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,295 | 3,530 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,697 | △15,347 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 14,088 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △271,488 | △120,157 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,314 | 1,054,683 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △24,001 | △24,001 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △270,260 | △142,888 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,199 | 105 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,325 | △8,220 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,253 | △1,284 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,516 | △2,424 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 7,983 | 10,219 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 2,624 | 3,848 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △183,548 | △164,645 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,153,416 | △669,988 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,912 | △61,613 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25,575 | △18,948 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △48 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △205,903 | △450,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,974 | 13,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47,162 | 452,478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,435,227 | 2,388,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,388,065 | ※ 2,840,544 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
