有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 173,001 | 91,872 |
| 減価償却費 | 142,245 | 202,801 |
| のれん償却額 | 8,970 | 8,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,121 | 10,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △434 | 2,751 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,056 | 11,350 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,490 | 4,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,149 | △14,646 |
| 支払利息 | 25,577 | 24,496 |
| 有価証券評価損益(△は益) | - | 299 |
| 固定資産除却損 | 690 | 0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △5,508 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,000 | 29,465 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 88,096 | △205,574 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △66,379 | △19,261 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 354 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,475 | 2,076 |
| その他の資産・負債の増減額 | △47,097 | △67,406 |
| 小計 | 321,359 | 76,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,357 | 14,947 |
| 利息の支払額 | △18,389 | △23,184 |
| 法人税等の支払額 | △38,777 | △28,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,550 | 39,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △161,866 | △91,211 |
| 定期預金払い戻し収入 | 117,470 | 174,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △337,464 | △21,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 49,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100 |
| 貸付けによる支出 | △700,000 | △800,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 506,066 | 926,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △575,794 | 236,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 450,000 | △270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △161,125 | △280,495 |
| リース債務の返済による支出 | △7,832 | △7,828 |
| 自己株式の取得による支出 | △429 | △126 |
| 配当金の支払額 | △71,785 | △72,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 428,828 | △495,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132,584 | △219,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881,563 | 1,014,147 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 6,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,014,147 | ※1 801,025 |
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