3580 小松マテーレ

時価

281億円

PER 予

13.5倍

2010年以降

8.5-54.22倍
（2010-2026年）

0.68倍

2010年以降

0.45-1.71倍
（2010-2026年）

3.76%

ROE 予

5.01%

ROA 予

3.92%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第103期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第103期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)で絞込み

連結

2013年9月30日: 13億4800万
2014年9月30日: -3億500万

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: [営業活動によるキャッシュ・フロー]
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加1,265百万円などの支出から、税金等調整前四半期純利益281百万円、減価償却費611百万円及び仕入債務の増加472百万円などの収入を差し引いた結果、305百万円の支出となりました。(前年同期比1,654百万円支出増)
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
2014/11/14 9:08

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