小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 894 | 281 |
| 減価償却額 | 596 | 611 |
| 貸倒引当金の増減額 | -9 | -3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 164 | 95 |
| 退職給付引当金の増減額 | -38 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 持分法による投資損益 | -99 | -132 |
| 受取利息及び配当金 | -83 | -85 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -56 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 14 |
| 売上債権の増減額 | -480 | -1,265 |
| たな卸資産の増減額 | 12 | -429 |
| 仕入債務の増減額 | 640 | 472 |
| その他 | 36 | 78 |
| 小計 | 1,586 | -364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 88 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -324 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,348 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -2,708 | -300 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,728 | 424 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,100 | -4,110 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,260 | 5,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -333 | -370 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 23 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200 | － |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685 | 978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -369 |
| 配当金の支払額 | -342 | -257 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353 | 72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,658 | 7,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
