四半期報告書-第102期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,130 | 894 |
減価償却費 | 612 | 596 |
負ののれん発生益 | -117 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | -9 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 247 | 164 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -49 | -38 |
持分法による投資損益(△は益) | -82 | -99 |
受取利息及び受取配当金 | -89 | -83 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 18 | -56 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -914 | -480 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 349 | 12 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26 | 640 |
その他 | -100 | 36 |
小計 | 1,057 | 1,586 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 88 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -653 | -324 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 495 | 1,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,105 | -2,708 |
定期預金の払戻による収入 | 2,091 | 2,728 |
有価証券の取得による支出 | -3,830 | -6,100 |
有価証券の償還による収入 | 6,130 | 5,260 |
投資有価証券の取得による支出 | -177 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 160 | 274 |
固定資産の取得による支出 | -698 | -333 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -494 | - |
短期貸付けによる支出 | - | -1 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 200 |
長期貸付けによる支出 | -100 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 148 | -16 |
配当金の支払額 | -256 | -342 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
自己株式の処分による収入 | 99 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -361 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 52 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 469 | 353 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,008 | 7,477 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,477 | 7,658 |