3580 小松マテーレ

3580
2024/04/15
時価
329億円
PER 予
16.09倍
2010年以降
9.68-54.22倍
(2010-2023年)
PBR
0.83倍
2010年以降
0.45-1.71倍
(2010-2023年)
配当 予
2.88%
ROE 予
5.13%
ROA 予
3.91%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 9:54
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億6900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q-305978-585673-7,325
通期527-222-901305-6,684
2016年
3月期
連結
2Q1,597-1,424-681173-6,182
通期2,547-3,236-897-689-5,079
2017年
3月期
連結
2Q1,824-2,422-291-598-4,124
通期3,480-3,490-741-10-4,281
2018年
3月期
連結
2Q1,703-388-3471,315-5,243
通期3,101-1,461-6361,640-5,296
2019年
3月期
連結
2Q1,078-716-384362-5,259
通期1,854-1,812-52542-1,2004,778
2020年
3月期
連結
2Q1,9671,677-3683,644-8,038
通期3,0311,502-6914,533-1,3508,596
2021年
3月期
連結
2Q2,009-1,501-566508-8,471
通期3,069-117-1,6492,952-7809,954
2022年
3月期
連結
2Q1,3101,483-3402,793-12,715
通期1,385157-2,4011,542-6059,571
2023年
3月期
連結
2Q1,325215-1,3961,540-10,000
通期1,818-214-1,8081,604-9119,457
2024年
3月期
連結
2Q1,472369-4121,841-11,018
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
5億2700万
2016年3月(連) +383.3%
25億4700万
2017年3月(連) +36.63%
34億8000万
2018年3月(連) -10.89%
31億100万
2019年3月(連) -40.21%
18億5400万
2020年3月(連) +63.48%
30億3100万
2021年3月(連) +1.25%
30億6900万
2022年3月(連) -54.87%
13億8500万
2023年3月(連) +31.26%
18億1800万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-2億2200万
2016年3月(連)投入+999.99%
-32億3600万
2017年3月(連)投入+7.85%
-34億9000万
2018年3月(連)投入-58.14%
-14億6100万
2019年3月(連)投入+24.02%
-18億1200万
2020年3月(連)資金回収
15億200万
2021年3月(連)資金投入
-1億1700万
2022年3月(連)資金回収
1億5700万
2023年3月(連)資金投入
-2億1400万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-9億100万
2016年3月(連)返済還元
-8億9700万
2017年3月(連)返済還元
-7億4100万
2018年3月(連)返済還元
-6億3600万
2019年3月(連)返済還元
-5億2500万
2020年3月(連)返済還元
-6億9100万
2021年3月(連)返済還元
-16億4900万
2022年3月(連)返済還元
-24億100万
2023年3月(連)返済還元
-18億800万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
3億500万
2016年3月(連) マイ転
-6億8900万
2017年3月(連)
-1000万
2018年3月(連) プラ転
16億4000万
2019年3月(連) -97.44%
4200万
2020年3月(連) 大幅増
45億3300万
2021年3月(連) -34.88%
29億5200万
2022年3月(連) -47.76%
15億4200万
2023年3月(連) +4.02%
16億400万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-12億
2020年3月(連) -12.5%
-13億5000万
2021年3月(連)
-7億8000万
2022年3月(連)
-6億500万
2023年3月(連) -50.58%
-9億1100万

現金等#5

2015年3月(連)
66億8400万
2016年3月(連) -24.01%
50億7900万
2017年3月(連) -15.71%
42億8100万
2018年3月(連) +23.71%
52億9600万
2019年3月(連) -9.78%
47億7800万
2020年3月(連) +79.91%
85億9600万
2021年3月(連) +15.8%
99億5400万
2022年3月(連) -3.85%
95億7100万
2023年3月(連) -1.19%
94億5700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
1.44%
2016年3月(連)
6.71%
2017年3月(連)
9.7%
2018年3月(連)
8.02%
2019年3月(連)
4.74%
2020年3月(連)
8.3%
2021年3月(連)
10.22%
2022年3月(連)
4.4%
2023年3月(連)
5.13%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高