小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 9:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,824 | -2,422 | -291 | -598 | - | 4,124 | 通期 | 3,480 | -3,490 | -741 | -10 | - | 4,281 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,703 | -388 | -347 | 1,315 | - | 5,243 | 通期 | 3,101 | -1,461 | -636 | 1,640 | - | 5,296 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,078 | -716 | -384 | 362 | - | 5,259 | 通期 | 1,854 | -1,812 | -525 | 42 | -1,200 | 4,778 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,967 | 1,677 | -368 | 3,644 | - | 8,038 | 通期 | 3,031 | 1,502 | -691 | 4,533 | -1,350 | 8,596 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,009 | -1,501 | -566 | 508 | - | 8,471 | 通期 | 3,069 | -117 | -1,649 | 2,952 | -780 | 9,954 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,310 | 1,483 | -340 | 2,793 | - | 12,715 | 通期 | 1,385 | 157 | -2,401 | 1,542 | -605 | 9,571 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,325 | 215 | -1,396 | 1,540 | - | 10,000 | 通期 | 1,818 | -214 | -1,808 | 1,604 | -911 | 9,457 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,472 | 369 | -412 | 1,841 | - | 11,018 | 通期 | 3,113 | -228 | -906 | 2,885 | -1,899 | 11,565 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,407 | -4,114 | -425 | -1,707 | - | 9,547 | 通期 | 4,793 | -5,693 | -1,347 | -900 | -1,658 | 9,430 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 501 | -1,412 | -1,337 | -911 | - | 7,172 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -1000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 16億4000万
- 2019年3月（連） -97.44%
- 4200万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 45億3300万
- 2021年3月（連） -34.88%
- 29億5200万
- 2022年3月（連） -47.76%
- 15億4200万
- 2023年3月（連） +4.02%
- 16億400万
- 2024年3月（連） +79.86%
- 28億8500万
- 2025年3月（連） マイ転
- -9億
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -12億
- 2020年3月（連） -12.5%
- -13億5000万
- 2021年3月（連）
- -7億8000万
- 2022年3月（連）
- -6億500万
- 2023年3月（連） -50.58%
- -9億1100万
- 2024年3月（連） -108.45%
- -18億9900万
- 2025年3月（連）
- -16億5800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.7%
- 2018年3月（連）
- 8.02%
- 2019年3月（連）
- 4.74%
- 2020年3月（連）
- 8.3%
- 2021年3月（連）
- 10.22%
- 2022年3月（連）
- 4.4%
- 2023年3月（連）
- 5.13%
- 2024年3月（連）
- 8.49%
- 2025年3月（連）
- 12.13%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
