- 3580
- 2026/10/09
- 時価
- 272億円
- PER 予
- 13.07倍
- 2010年以降
- 8.5-54.22倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.65倍
- 2010年以降
- 0.45-1.71倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.88%
- ROE 予
- 5.01%
- ROA 予
- 3.92%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月23日 10:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,524 | -1,776 | -566 | -252 | - | 6,485 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,964 | -248 | -686 | 1,716 | - | 7,477 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,245 | -177 | -476 | 3,068 | - | 10,143 | 通期 | 2,832 | -3,740 | -516 | -908 | - | 6,139 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,692 | -3,542 | -253 | -1,850 | - | 4,025 | 3Q | 2,714 | -2,161 | -672 | 553 | - | 5,986 | 通期 | 2,254 | -635 | -707 | 1,619 | - | 7,018 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 988 | -607 | -470 | 381 | - | 6,989 | 通期 | 3,069 | -2,409 | -727 | 660 | - | 7,008 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 495 | -22 | -10 | 473 | - | 7,477 | 通期 | 1,368 | -383 | -730 | 985 | - | 7,304 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,348 | -685 | -361 | 663 | - | 7,658 | 通期 | 1,961 | -1,460 | -629 | 501 | - | 7,253 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -305 | 978 | -585 | 673 | - | 7,325 | 通期 | 527 | -222 | -901 | 305 | - | 6,684 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,597 | -1,424 | -681 | 173 | - | 6,182 | 通期 | 2,547 | -3,236 | -897 | -689 | - | 5,079 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,824 | -2,422 | -291 | -598 | - | 4,124 | 通期 | 3,480 | -3,490 | -741 | -10 | - | 4,281 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,703 | -388 | -347 | 1,315 | - | 5,243 | 通期 | 3,101 | -1,461 | -636 | 1,640 | - | 5,296 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,078 | -716 | -384 | 362 | - | 5,259 | 通期 | 1,854 | -1,812 | -525 | 42 | -1,200 | 4,778 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,967 | 1,677 | -368 | 3,644 | - | 8,038 | 通期 | 3,031 | 1,502 | -691 | 4,533 | -1,350 | 8,596 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,009 | -1,501 | -566 | 508 | - | 8,471 | 通期 | 3,069 | -117 | -1,649 | 2,952 | -780 | 9,954 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,310 | 1,483 | -340 | 2,793 | - | 12,715 | 通期 | 1,385 | 157 | -2,401 | 1,542 | -605 | 9,571 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,325 | 215 | -1,396 | 1,540 | - | 10,000 | 通期 | 1,818 | -214 | -1,808 | 1,604 | -911 | 9,457 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,472 | 369 | -412 | 1,841 | - | 11,018 | 通期 | 3,113 | -228 | -906 | 2,885 | -1,899 | 11,565 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,407 | -4,114 | -425 | -1,707 | - | 9,547 | 通期 | 4,793 | -5,693 | -1,347 | -900 | -1,658 | 9,430 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 501 | -1,412 | -1,337 | -911 | - | 7,172 | 通期 | 1,759 | 790 | -2,755 | 2,549 | -3,206 | 9,233 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 15億2400万
- 2009年3月（連） +28.87%
- 19億6400万
- 2010年3月（連） +44.2%
- 28億3200万
- 2011年3月（連） -20.41%
- 22億5400万
- 2012年3月（連） +36.16%
- 30億6900万
- 2013年3月（連） -55.43%
- 13億6800万
- 2014年3月（連） +43.35%
- 19億6100万
- 2015年3月（連） -73.13%
- 5億2700万
- 2016年3月（連） +383.3%
- 25億4700万
- 2017年3月（連） +36.63%
- 34億8000万
- 2018年3月（連） -10.89%
- 31億100万
- 2019年3月（連） -40.21%
- 18億5400万
- 2020年3月（連） +63.48%
- 30億3100万
- 2021年3月（連） +1.25%
- 30億6900万
- 2022年3月（連） -54.87%
- 13億8500万
- 2023年3月（連） +31.26%
- 18億1800万
- 2024年3月（連） +71.23%
- 31億1300万
- 2025年3月（連） +53.97%
- 47億9300万
- 2026年3月（連） -63.3%
- 17億5900万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -17億7600万
- 2009年3月（連）投入-86.04%
- -2億4800万
- 2010年3月（連）投入+999.99%
- -37億4000万
- 2011年3月（連）投入-83.02%
- -6億3500万
- 2012年3月（連）投入+279.37%
- -24億900万
- 2013年3月（連）投入-84.1%
- -3億8300万
- 2014年3月（連）投入+281.2%
- -14億6000万
- 2015年3月（連）投入-84.79%
- -2億2200万
- 2016年3月（連）投入+999.99%
- -32億3600万
- 2017年3月（連）投入+7.85%
- -34億9000万
- 2018年3月（連）投入-58.14%
- -14億6100万
- 2019年3月（連）投入+24.02%
- -18億1200万
- 2020年3月（連）資金回収
- 15億200万
- 2021年3月（連）資金投入
- -1億1700万
- 2022年3月（連）資金回収
- 1億5700万
- 2023年3月（連）資金投入
- -2億1400万
- 2024年3月（連）投入+6.54%
- -2億2800万
- 2025年3月（連）投入+999.99%
- -56億9300万
- 2026年3月（連）資金回収
- 7億9000万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -5億6600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -6億8600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億1600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7億2700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -7億3000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6億2900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9億100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8億9700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億4100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億3600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億2500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -6億9100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -16億4900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -24億100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -18億800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -9億600万
- 2025年3月（連）返済還元
- -13億4700万
- 2026年3月（連）返済還元
- -27億5500万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -2億5200万
- 2009年3月（連） プラ転
- 17億1600万
- 2010年3月（連） マイ転
- -9億800万
- 2011年3月（連） プラ転
- 16億1900万
- 2012年3月（連） -59.23%
- 6億6000万
- 2013年3月（連） +49.24%
- 9億8500万
- 2014年3月（連） -49.14%
- 5億100万
- 2015年3月（連） -39.12%
- 3億500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -6億8900万
- 2017年3月（連）
- -1000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 16億4000万
- 2019年3月（連） -97.44%
- 4200万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 45億3300万
- 2021年3月（連） -34.88%
- 29億5200万
- 2022年3月（連） -47.76%
- 15億4200万
- 2023年3月（連） +4.02%
- 16億400万
- 2024年3月（連） +79.86%
- 28億8500万
- 2025年3月（連） マイ転
- -9億
- 2026年3月（連） プラ転
- 25億4900万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -12億
- 2020年3月（連） -12.5%
- -13億5000万
- 2021年3月（連）
- -7億8000万
- 2022年3月（連）
- -6億500万
- 2023年3月（連） -50.58%
- -9億1100万
- 2024年3月（連） -108.45%
- -18億9900万
- 2025年3月（連）
- -16億5800万
- 2026年3月（連） -93.37%
- -32億600万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 64億8500万
- 2009年3月（連） +15.3%
- 74億7700万
- 2010年3月（連） -17.89%
- 61億3900万
- 2011年3月（連） +14.32%
- 70億1800万
- 2012年3月（連） -0.14%
- 70億800万
- 2013年3月（連） +4.22%
- 73億400万
- 2014年3月（連） -0.7%
- 72億5300万
- 2015年3月（連） -7.85%
- 66億8400万
- 2016年3月（連） -24.01%
- 50億7900万
- 2017年3月（連） -15.71%
- 42億8100万
- 2018年3月（連） +23.71%
- 52億9600万
- 2019年3月（連） -9.78%
- 47億7800万
- 2020年3月（連） +79.91%
- 85億9600万
- 2021年3月（連） +15.8%
- 99億5400万
- 2022年3月（連） -3.85%
- 95億7100万
- 2023年3月（連） -1.19%
- 94億5700万
- 2024年3月（連） +22.29%
- 115億6500万
- 2025年3月（連） -18.46%
- 94億3000万
- 2026年3月（連） -2.09%
- 92億3300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.79%
- 2009年3月（連）
- 5.01%
- 2010年3月（連）
- 8.95%
- 2011年3月（連）
- 6.55%
- 2012年3月（連）
- 8.25%
- 2013年3月（連）
- 3.81%
- 2014年3月（連）
- 5.34%
- 2015年3月（連）
- 1.44%
- 2016年3月（連）
- 6.71%
- 2017年3月（連）
- 9.7%
- 2018年3月（連）
- 8.02%
- 2019年3月（連）
- 4.74%
- 2020年3月（連）
- 8.3%
- 2021年3月（連）
- 10.22%
- 2022年3月（連）
- 4.4%
- 2023年3月（連）
- 5.13%
- 2024年3月（連）
- 8.49%
- 2025年3月（連）
- 12.13%
- 2026年3月（連）
- 4.23%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
