小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,863 | 927 |
| 減価償却費 | 1,296 | 1,294 |
| 負ののれん発生益 | -117 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -10 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | -230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -144 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18 | -56 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 654 | 630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 351 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,481 | 262 |
| その他 | 39 | 56 |
| 小計 | 2,272 | 2,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 159 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,068 | -669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,368 | 1,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,582 | -4,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,096 | 4,177 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,450 | -11,340 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,490 | 10,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | 274 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,124 | -982 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -494 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -200 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -100 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 200 |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -1,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -313 | -24 |
| 配当金の支払額 | -513 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | 99 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -730 | -629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296 | -51 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,304 | 7,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
