小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 927 | 894 |
| 減価償却費 | 1,294 | 1,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -11 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -230 | -235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -153 |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630 | -388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210 | -658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262 | -124 |
| その他 | 56 | 47 |
| 小計 | 2,473 | 580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 163 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -669 | -211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,961 | 527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,238 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,177 | 428 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,340 | -4,710 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,460 | 8,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -1,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -982 | -881 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 130 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200 | － |
| その他 | -2 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,460 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | -84 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -369 |
| 配当金の支払額 | -600 | -446 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629 | -901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51 | -568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,253 | 6,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
