有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 894 | 1,292 |
減価償却費 | 1,221 | 1,219 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -66 | -9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -3 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 3 | -11 |
持分法による投資損益(△は益) | -235 | -234 |
受取利息及び受取配当金 | -153 | -176 |
支払利息 | 4 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3 |
固定資産除売却損益(△は益) | 47 | 105 |
売上債権の増減額(△は増加) | -388 | -403 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -658 | 1,260 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -124 | -319 |
その他 | 47 | -44 |
小計 | 580 | 2,679 |
利息及び配当金の受取額 | 163 | 183 |
利息の支払額 | -4 | -7 |
法人税等の支払額 | -211 | -308 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 527 | 2,547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,800 | -500 |
定期預金の払戻による収入 | 428 | 500 |
有価証券の取得による支出 | -4,710 | - |
有価証券の償還による収入 | 8,230 | 1,300 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,616 | -2,228 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 24 |
固定資産の取得による支出 | -881 | -2,334 |
固定資産の売却による収入 | 130 | 9 |
その他 | -4 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -3,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -84 | 34 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -369 | -376 |
配当金の支払額 | -446 | -537 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
その他 | - | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -901 | -897 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -568 | -1,605 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,684 | 5,079 |