小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,292 | 1,840 |
| 減価償却費 | 1,219 | 1,411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -11 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -234 | -274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -196 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 105 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403 | 95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,260 | 574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319 | -253 |
| その他 | -44 | 472 |
| 小計 | 2,679 | 3,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 207 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,547 | 3,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -49 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 2,500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,228 | -3,401 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24 | 1,162 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,334 | -1,587 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -101 |
| その他 | -6 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,236 | -3,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34 | -192 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -376 | － |
| 配当金の支払額 | -537 | -509 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| その他 | -18 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -897 | -741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,605 | -797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,079 | 4,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
