有価証券報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,292 | 1,840 |
減価償却費 | 1,219 | 1,411 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9 | 95 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -11 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -11 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -234 | -274 |
受取利息及び受取配当金 | -176 | -196 |
支払利息 | 7 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -6 |
固定資産除売却損益(△は益) | 105 | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | -403 | 95 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,260 | 574 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -319 | -253 |
その他 | -44 | 472 |
小計 | 2,679 | 3,789 |
利息及び配当金の受取額 | 183 | 207 |
利息の支払額 | -7 | -5 |
法人税等の支払額 | -308 | -511 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,547 | 3,480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500 | -49 |
定期預金の払戻による収入 | 500 | 2,500 |
有価証券の取得による支出 | - | -3,000 |
有価証券の償還による収入 | 1,300 | 1,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,228 | -3,401 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24 | 1,162 |
固定資産の取得による支出 | -2,334 | -1,587 |
固定資産の売却による収入 | 9 | 1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -101 |
その他 | -6 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,236 | -3,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 34 | -192 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -376 | - |
配当金の支払額 | -537 | -509 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
その他 | -18 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -897 | -741 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,605 | -797 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,079 | 4,281 |