小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,840 | 2,747 |
| 減価償却費 | 1,411 | 1,308 |
| のれん償却額 | － | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -274 | -304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -211 |
| 支払利息 | 5 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 14 |
| 補助金収入 | － | -48 |
| 固定資産圧縮損 | － | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95 | -843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 574 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253 | 646 |
| その他 | 472 | 142 |
| 小計 | 3,789 | 3,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 223 |
| 利息の支払額 | -5 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -511 | -509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,480 | 3,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 51 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,401 | -1,940 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,162 | 500 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,587 | -844 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 18 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 281 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101 | － |
| その他 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,490 | -1,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| 配当金の支払額 | -509 | -516 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| その他 | -38 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741 | -636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -797 | 1,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,281 | 5,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
