有価証券報告書-第106期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,840 | 2,747 |
減価償却費 | 1,411 | 1,308 |
のれん償却額 | - | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 95 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | 1 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | -274 | -304 |
受取利息及び受取配当金 | -196 | -211 |
支払利息 | 5 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 38 | 14 |
補助金収入 | - | -48 |
固定資産圧縮損 | - | 48 |
売上債権の増減額(△は増加) | 95 | -843 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 574 | -138 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -253 | 646 |
その他 | 472 | 142 |
小計 | 3,789 | 3,390 |
利息及び配当金の受取額 | 207 | 223 |
利息の支払額 | -5 | -1 |
法人税等の支払額 | -511 | -509 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,480 | 3,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -49 | -27 |
定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 51 |
有価証券の取得による支出 | -3,000 | -1,500 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | 2,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,401 | -1,940 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,162 | 500 |
固定資産の取得による支出 | -1,587 | -844 |
固定資産の売却による収入 | 1 | 18 |
貸付金の回収による収入 | - | 281 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101 | - |
その他 | -13 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,490 | -1,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -192 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -40 |
配当金の支払額 | -509 | -516 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
その他 | -38 | -78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -741 | -636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -797 | 1,014 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,281 | 5,296 |