有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,747 | 2,717 |
減価償却費 | 1,308 | 1,312 |
のれん償却額 | 11 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | -23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 1 | -13 |
持分法による投資損益(△は益) | -304 | -333 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -232 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 246 |
受取利息及び受取配当金 | -211 | -226 |
支払利息 | 1 | 1 |
固定資産除売却損益(△は益) | 14 | -94 |
国庫補助金 | -48 | -21 |
固定資産圧縮損 | 48 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | -843 | -188 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -138 | -912 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 646 | 156 |
その他 | 142 | -43 |
小計 | 3,390 | 2,375 |
利息及び配当金の受取額 | 223 | 241 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -509 | -760 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,101 | 1,854 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -27 | - |
定期預金の払戻による収入 | 51 | 25 |
有価証券の取得による支出 | -1,500 | -1,000 |
有価証券の償還による収入 | 2,000 | 1,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,940 | -2,299 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 1,149 |
固定資産の取得による支出 | -844 | -1,722 |
固定資産の売却による収入 | 18 | 301 |
国庫補助金による収入 | - | 21 |
貸付金の回収による収入 | 281 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,461 | -1,812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 150 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -40 | - |
配当金の支払額 | -516 | -602 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
その他 | -78 | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -525 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -34 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,014 | -518 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,296 | 4,778 |