小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,747 | 2,717 |
| 減価償却費 | 1,308 | 1,312 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -304 | -333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -232 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -226 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | -94 |
| 国庫補助金 | -48 | -21 |
| 固定資産圧縮損 | 48 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -843 | -188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | -912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 646 | 156 |
| その他 | 142 | -43 |
| 小計 | 3,390 | 2,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 241 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -509 | -760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,101 | 1,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 25 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,940 | -2,299 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 1,149 |
| 固定資産の取得による支出 | -844 | -1,722 |
| 固定資産の売却による収入 | 18 | 301 |
| 国庫補助金による収入 | － | 21 |
| 貸付金の回収による収入 | 281 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,461 | -1,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -516 | -602 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| その他 | -78 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014 | -518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,296 | 4,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
