小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,717 | 1,937 |
| 減価償却費 | 1,312 | 1,284 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -333 | -265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -241 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -232 | -59 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -94 | 53 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 246 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 221 |
| 国庫補助金 | -21 | － |
| 固定資産圧縮損 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188 | 1,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -912 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156 | -919 |
| その他 | -43 | 6 |
| 小計 | 2,375 | 3,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 248 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -760 | -499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,854 | 3,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,299 | -1,002 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,149 | 2,091 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,722 | -1,079 |
| 固定資産の売却による収入 | 301 | － |
| 国庫補助金による収入 | 21 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 210 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,812 | 1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | － |
| 配当金の支払額 | -602 | -644 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -72 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518 | 3,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,778 | 8,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
