有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,717 | 1,937 |
減価償却費 | 1,312 | 1,284 |
のれん償却額 | 11 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -23 | -68 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -3 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -13 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -333 | -265 |
受取利息及び受取配当金 | -226 | -241 |
支払利息 | 1 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -232 | -59 |
固定資産除売却損益(△は益) | -94 | 53 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 246 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 221 |
国庫補助金 | -21 | - |
固定資産圧縮損 | 21 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -188 | 1,061 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -912 | 265 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 156 | -919 |
その他 | -43 | 6 |
小計 | 2,375 | 3,282 |
利息及び配当金の受取額 | 241 | 248 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -760 | -499 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,854 | 3,031 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 25 | - |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 1,500 | 1,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,299 | -1,002 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,149 | 2,091 |
固定資産の取得による支出 | -1,722 | -1,079 |
固定資産の売却による収入 | 301 | - |
国庫補助金による収入 | 21 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 210 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,812 | 1,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150 | - |
配当金の支払額 | -602 | -644 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | -72 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -691 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -518 | 3,817 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,778 | 8,596 |