小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,937 | 1,817 |
| 減価償却費 | 1,284 | 1,250 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -265 | -240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -219 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | 17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | -773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 221 | 390 |
| 関係会社整理損 | － | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,061 | 1,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 265 | 840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -919 | -774 |
| その他 | 6 | -480 |
| 小計 | 3,282 | 3,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 235 |
| 利息の支払額 | ||
| 関係会社整理損の支払額 | － | -386 |
| 法人税等の支払額 | -499 | -458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,031 | 3,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002 | -237 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,091 | 573 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,079 | -1,989 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -222 |
| 配当金の支払額 | -644 | -688 |
| 自己株式の取得による支出 | -737 | |
| その他 | -46 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691 | -1,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,817 | 1,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,596 | 9,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
