有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,937 | 1,817 |
減価償却費 | 1,284 | 1,250 |
のれん償却額 | 11 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -68 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -6 |
持分法による投資損益(△は益) | -265 | -240 |
受取利息及び受取配当金 | -241 | -219 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -59 | 17 |
固定資産除売却損益(△は益) | 53 | -773 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 221 | 390 |
関係会社整理損 | - | 448 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,061 | 1,390 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 265 | 840 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -919 | -774 |
その他 | 6 | -480 |
小計 | 3,282 | 3,680 |
利息及び配当金の受取額 | 248 | 235 |
利息の支払額 | ||
関係会社整理損の支払額 | - | -386 |
法人税等の支払額 | -499 | -458 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,031 | 3,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6 | |
定期預金の払戻による収入 | - | 6 |
有価証券の償還による収入 | 1,500 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,002 | -237 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,091 | 573 |
固定資産の取得による支出 | -1,079 | -1,989 |
固定資産の売却による収入 | - | 1,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | -117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -222 |
配当金の支払額 | -644 | -688 |
自己株式の取得による支出 | -737 | |
その他 | -46 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -691 | -1,649 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 56 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,817 | 1,358 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,596 | 9,954 |