有価証券報告書-第110期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,817 | 2,939 |
減価償却費 | 1,250 | 1,082 |
のれん償却額 | 11 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | -103 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -240 | -332 |
受取利息及び受取配当金 | -219 | -244 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | -773 | 57 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 17 | -458 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 390 | - |
関係会社整理損 | 448 | - |
関係会社清算損益(△は益) | - | -251 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,390 | -903 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 840 | -912 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -774 | 1,051 |
その他 | -480 | -496 |
小計 | 3,680 | 1,442 |
利息及び配当金の受取額 | 235 | 264 |
利息の支払額 | ||
関係会社整理損の支払額 | -386 | - |
法人税等の支払額 | -458 | -321 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,069 | 1,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
定期預金の払戻による収入 | 6 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -345 |
投資有価証券の取得による支出 | -237 | -1,302 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 573 | 2,518 |
固定資産の取得による支出 | -1,989 | -635 |
固定資産の売却による収入 | 1,530 | 10 |
国庫補助金による収入 | - | 14 |
長期貸付けによる支出 | - | -50 |
その他 | - | -52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -117 | 157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -222 | - |
配当金の支払額 | -688 | -675 |
自己株式の処分による収入 | - | 50 |
自己株式の取得による支出 | -737 | -1,771 |
その他 | -2 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,649 | -2,401 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 475 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,358 | -383 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,954 | 9,571 |