小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,289 | 1,863 |
| 減価償却費 | 1,359 | 1,296 |
| 負ののれん発生益 | － | -117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 17 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -170 | -65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -205 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -155 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 87 | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133 | 654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -471 | 351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49 | -1,481 |
| その他 | 531 | 39 |
| 小計 | 3,153 | 2,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 167 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -241 | -1,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,069 | 1,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -896 | -4,582 |
| 定期預金の払戻による収入 | 757 | 4,096 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,170 | -7,450 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,220 | 9,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -382 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 276 | 160 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,239 | -1,124 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -494 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -200 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -100 |
| その他 | 21 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,409 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210 | -313 |
| 配当金の支払額 | -513 | -513 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727 | -730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67 | 296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,018 | 7,008 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,008 | 7,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
