小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,543 | 2,289 |
| 減価償却費 | 1,285 | 1,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -430 | -170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -145 |
| 支払利息 | 5 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 88 | 87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -404 | -133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -538 | -471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,209 | 49 |
| その他 | -17 | 531 |
| 小計 | 2,501 | 3,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 158 |
| 利息の支払額 | -5 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -372 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,254 | 3,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,354 | -896 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,438 | 757 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,720 | -10,170 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,319 | 9,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 276 |
| 固定資産の取得による支出 | -557 | -1,239 |
| 固定資産の売却による収入 | 33 | 4 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -102 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 134 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | － |
| その他 | － | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -2,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -189 | -210 |
| 配当金の支払額 | -511 | -513 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -707 | -727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 878 | -67 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,139 | 7,018 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 57 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,018 | 7,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
