キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,179 | 1,543 |
| 減価償却費 | 1,493 | 1,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12 | 103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -345 | -430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -116 |
| 支払利息 | 9 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | 88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 25 |
| 補助金収入 | -232 | － |
| 固定資産圧縮損 | 201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,084 | -404 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 637 | -538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,213 | 1,209 |
| その他 | 43 | -121 |
| 小計 | 2,651 | 2,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 130 |
| 利息の支払額 | -9 | -5 |
| 法人税等の還付額 | 111 | － |
| 法人税等の支払額 | -56 | -372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,832 | 2,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,638 | -7,354 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,358 | 8,438 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,500 | -10,720 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,800 | 9,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 81 |
| 固定資産の取得による支出 | -897 | -557 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 33 |
| 短期貸付けによる支出 | -200 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 200 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -102 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 134 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | 234 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,740 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2 | -189 |
| 配当金の支払額 | -511 | -511 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516 | -707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,421 | 878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,477 | 6,139 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,139 | 7,018 |
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