キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,426 | 1,179 |
| 減価償却費 | 1,570 | 1,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | -6 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -396 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -442 | -345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -167 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -125 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -81 | 25 |
| 補助金収入 | -47 | -232 |
| 固定資産圧縮損 | 42 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,991 | 1,084 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 291 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 826 | 637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,820 | -1,213 |
| その他 | 44 | 43 |
| 小計 | 1,941 | 2,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 135 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の還付額 | － | 111 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,964 | 2,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -2,638 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 1,358 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,297 | 1,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -3,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -426 | -16 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,745 | -897 |
| 固定資産の売却による収入 | 163 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -383 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | -8 |
| その他 | 145 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -3,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -121 | -2 |
| 配当金の支払額 | -554 | -511 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -686 | -516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 992 | -1,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,485 | 7,477 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 83 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,477 | 6,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
