小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,341 | 1,426 |
| 減価償却費 | 1,478 | 1,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 315 | -219 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -229 | -442 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -156 |
| 支払利息 | 3 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 71 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 628 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -114 | -81 |
| 補助金収入 | -113 | -47 |
| 固定資産圧縮損 | 111 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255 | 1,991 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -316 | 291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -631 | 826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315 | -2,820 |
| その他 | -195 | 44 |
| 小計 | 2,038 | 1,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 177 |
| 利息の支払額 | -3 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -713 | -144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,524 | 1,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 550 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,107 | 2,297 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,897 | -1,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 472 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,104 | -426 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,593 | -1,745 |
| 固定資産の売却による収入 | 234 | 163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -383 |
| 短期貸付けによる支出 | -90 | － |
| 補助金収入 | 113 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 235 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -292 | -20 |
| その他 | － | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,776 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -132 | -121 |
| 配当金の支払額 | -426 | -554 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -816 | 992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,301 | 6,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,485 | 7,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
