小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 676 | 858 |
| 減価償却費 | 519 | 666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -130 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -105 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222 | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 626 | 419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | -175 |
| その他 | 199 | 357 |
| 小計 | 1,638 | 1,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 107 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -131 | -275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,597 | 1,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,527 | -1,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 662 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,224 | -877 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| その他 | -3 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,424 | -2,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -376 | － |
| 配当金の支払額 | -324 | -302 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -501 | -954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,182 | 4,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
