四半期報告書-第105期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 676 | 858 |
減価償却費 | 519 | 666 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 85 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -13 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 11 | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | -130 | -114 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -105 |
支払利息 | 2 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -6 |
固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -222 | -5 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 626 | 419 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35 | -175 |
その他 | 199 | 357 |
小計 | 1,638 | 1,995 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 107 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -131 | -275 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,597 | 1,824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 1,500 |
有価証券の取得による支出 | - | -2,000 |
有価証券の償還による収入 | 1,300 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,527 | -1,700 |
投資有価証券の売却による収入 | 22 | 662 |
固定資産の取得による支出 | -1,224 | -877 |
固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
その他 | -3 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,424 | -2,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 | 29 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -376 | - |
配当金の支払額 | -324 | -302 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | - | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -291 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -501 | -954 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,182 | 4,124 |