小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 281 | 676 |
| 減価償却費 | 611 | 519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 95 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -95 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,265 | -222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -429 | 626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 472 | 35 |
| その他 | 78 | 199 |
| 小計 | -364 | 1,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 93 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -305 | 1,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 424 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -4,110 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,320 | 1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 固定資産の取得による支出 | -370 | -1,224 |
| 固定資産の売却による収入 | 23 | 7 |
| その他 | -5 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 978 | -1,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -369 | -376 |
| 配当金の支払額 | -257 | -324 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585 | -681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72 | -501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,325 | 6,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
