四半期報告書-第104期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 281 | 676 |
減価償却費 | 611 | 519 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -5 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 95 | 11 |
持分法による投資損益(△は益) | -132 | -130 |
受取利息及び受取配当金 | -85 | -95 |
支払利息 | 1 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3 |
固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,265 | -222 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -429 | 626 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 472 | 35 |
その他 | 78 | 199 |
小計 | -364 | 1,638 |
利息及び配当金の受取額 | 88 | 93 |
利息の支払額 | -1 | -2 |
法人税等の支払額 | -28 | -131 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -305 | 1,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300 | - |
定期預金の払戻による収入 | 424 | - |
有価証券の取得による支出 | -4,110 | - |
有価証券の償還による収入 | 5,320 | 1,300 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,527 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 22 |
固定資産の取得による支出 | -370 | -1,224 |
固定資産の売却による収入 | 23 | 7 |
その他 | -5 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 978 | -1,424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 41 | 20 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -369 | -376 |
配当金の支払額 | -257 | -324 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -585 | -681 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72 | -501 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,325 | 6,182 |