四半期報告書-第106期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 858 | 1,270 |
| 減価償却費 | 666 | 629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -116 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 4 |
| 補助金収入 | － | -48 |
| 固定資産圧縮損 | － | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | -238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 419 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175 | 362 |
| その他 | 357 | 140 |
| 小計 | 1,995 | 1,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 119 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -275 | -327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,824 | 1,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 51 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,700 | -1,009 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 662 | 500 |
| 固定資産の取得による支出 | -877 | -437 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
| その他 | -8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,422 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29 | － |
| 配当金の支払額 | -302 | -308 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| その他 | -18 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291 | -347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -954 | 961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,124 | 5,243 |