四半期報告書-第107期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,270 | 1,332 |
減価償却費 | 629 | 619 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | -44 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -2 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -6 | -13 |
持分法による投資損益(△は益) | -129 | -156 |
受取利息及び受取配当金 | -116 | -125 |
支払利息 | 1 | 1 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 10 |
補助金収入 | -48 | - |
固定資産圧縮損 | 48 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -238 | -54 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27 | -395 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 362 | 152 |
その他 | 140 | 41 |
小計 | 1,912 | 1,366 |
利息及び配当金の受取額 | 119 | 127 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -327 | -414 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703 | 1,078 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3 | - |
定期預金の払戻による収入 | 51 | 25 |
有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | 500 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,009 | -698 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 500 |
固定資産の取得による支出 | -437 | -544 |
固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -308 | -343 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
その他 | -39 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -384 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 961 | -37 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,296 | 5,259 |