小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,270 | 1,332 |
| 減価償却費 | 629 | 619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -6 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -125 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 10 |
| 補助金収入 | -48 | － |
| 固定資産圧縮損 | 48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238 | -54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362 | 152 |
| その他 | 140 | 41 |
| 小計 | 1,912 | 1,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 127 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -327 | -414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703 | 1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 25 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,009 | -698 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 500 |
| 固定資産の取得による支出 | -437 | -544 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -308 | -343 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| その他 | -39 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 961 | -37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,296 | 5,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
