小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,332 | 823 |
| 減価償却費 | 619 | 603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -128 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54 | 756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152 | -342 |
| その他 | 41 | 188 |
| 小計 | 1,366 | 2,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 130 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -414 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078 | 1,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -698 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 1,002 |
| 固定資産の取得による支出 | -544 | -323 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716 | 1,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -343 | -343 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -39 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37 | 3,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,778 | 8,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
