小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 823 | 538 |
| 減価償却費 | 603 | 630 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -124 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 205 | 81 |
| 関係会社整理損 | － | 333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 756 | 1,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35 | 514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342 | -859 |
| その他 | 182 | -121 |
| 小計 | 2,043 | 2,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 135 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -206 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,967 | 2,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -221 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,002 | 199 |
| 固定資産の取得による支出 | -323 | -1,506 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,677 | -1,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -222 |
| 配当金の支払額 | -343 | -343 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -24 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368 | -566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,260 | -124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,038 | 8,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
