四半期報告書-第109期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 823 | 538 |
減価償却費 | 603 | 630 |
のれん償却額 | 5 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | -23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -6 |
持分法による投資損益(△は益) | -133 | -100 |
受取利息及び受取配当金 | -128 | -124 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 20 | 16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -82 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 205 | 81 |
関係会社整理損 | - | 333 |
売上債権の増減額(△は増加) | 756 | 1,292 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35 | 514 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -342 | -859 |
その他 | 182 | -121 |
小計 | 2,043 | 2,094 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 135 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -206 | -220 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,967 | 2,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -221 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,002 | 199 |
固定資産の取得による支出 | -323 | -1,506 |
固定資産の売却による収入 | - | 27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,677 | -1,501 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -222 |
配当金の支払額 | -343 | -343 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | -24 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -368 | -566 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,260 | -124 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,038 | 8,471 |