四半期報告書-第110期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 538 | 969 |
減価償却費 | 630 | 520 |
のれん償却額 | 5 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -23 | -15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | |
持分法による投資損益(△は益) | -100 | -156 |
受取利息及び受取配当金 | -124 | -125 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 48 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -82 | -215 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 81 | - |
関係会社整理損 | 333 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,292 | -267 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 514 | -471 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -859 | 654 |
その他 | -121 | 319 |
小計 | 2,094 | 1,266 |
利息及び配当金の受取額 | 135 | 138 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -220 | -94 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,009 | 1,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | |
投資有価証券の取得による支出 | -221 | -1 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 199 | 1,940 |
固定資産の取得による支出 | -1,506 | -358 |
固定資産の売却による収入 | 27 | 0 |
長期貸付けによる支出 | - | -50 |
その他 | - | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,501 | 1,483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -222 | - |
配当金の支払額 | -343 | -338 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -340 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 307 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -124 | 2,760 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,471 | 12,715 |