小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538 | 969 |
| 減価償却費 | 630 | 520 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -125 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | -215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | － |
| 関係会社整理損 | 333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,292 | -267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 514 | -471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -859 | 654 |
| その他 | -121 | 319 |
| 小計 | 2,094 | 1,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 138 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -220 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,009 | 1,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 199 | 1,940 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,506 | -358 |
| 固定資産の売却による収入 | 27 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50 |
| その他 | － | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,501 | 1,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -222 | － |
| 配当金の支払額 | -343 | -338 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124 | 2,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,471 | 12,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
