四半期報告書-第111期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 969 | 1,289 |
減価償却費 | 520 | 500 |
のれん償却額 | 5 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -15 | -53 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
持分法による投資損益(△は益) | -156 | -127 |
受取利息及び受取配当金 | -125 | -143 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 48 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -215 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | -267 | -165 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -471 | -77 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 654 | -137 |
その他 | 319 | 625 |
小計 | 1,266 | 1,748 |
利息及び配当金の受取額 | 138 | 147 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -94 | -570 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310 | 1,325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,940 | - |
固定資産の取得による支出 | -358 | -237 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 455 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 1 |
長期貸付けによる支出 | -50 | - |
その他 | -47 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,483 | 215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -338 | -407 |
自己株式の取得による支出 | -979 | |
その他 | -2 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -340 | -1,396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307 | 283 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,760 | 428 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,571 | 10,000 |