小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 969 | 1,289 |
| 減価償却費 | 520 | 500 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -143 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -215 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267 | -165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -471 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 654 | -137 |
| その他 | 319 | 625 |
| 小計 | 1,266 | 1,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 147 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -94 | -570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310 | 1,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,940 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -358 | -237 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 455 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | － |
| その他 | -47 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,483 | 215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -338 | -407 |
| 自己株式の取得による支出 | -979 | |
| その他 | -2 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340 | -1,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307 | 283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,760 | 428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,571 | 10,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
