小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,289 | 1,169 |
| 減価償却費 | 500 | 484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -157 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165 | 408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137 | -643 |
| その他 | 625 | 104 |
| 小計 | 1,748 | 1,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 167 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -570 | -202 |
| 法人税等の還付額 | － | 349 |
| 移転補償金の受取額 | － | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,325 | 1,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500 |
| 固定資産の取得による支出 | -237 | -1,095 |
| 固定資産の売却による収入 | 455 | 8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -20 |
| その他 | -2 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 215 | 369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -407 | -401 |
| 自己株式の取得による支出 | -979 | － |
| その他 | -9 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,396 | -412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428 | 1,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,457 | 11,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
