小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,169 | 2,275 |
| 減価償却費 | 484 | 609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -144 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 33 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -101 |
| 関係会社清算損益(△は益) | － | -711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408 | 629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -156 | 204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -643 | 86 |
| その他 | 104 | -7 |
| 小計 | 1,048 | 2,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 150 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -202 | -508 |
| 法人税等の還付額 | 349 | － |
| 移転補償金の受取額 | 109 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472 | 2,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -734 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 601 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,095 | -1,358 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5 |
| その他 | -22 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 369 | -4,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -401 | -402 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -10 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412 | -425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,561 | -2,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,018 | 9,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
